ظهور إشارتين متعارضتين في عملة البيتكوين يمكن أن تغير مصير السعر

تكشف مثل هذه البيانات عن تناقض مفاجئ في سوق البيتكوين؛ مع تراكم المحافظ الكبيرة والغنية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبح متداولو العقود الآجلة أكثر ميلاً إلى المراكز القصيرة من أي وقت مضى. في الوقت نفسه، تؤدي تدفقات رأس المال الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية أيضًا إلى زيادة الضغط على السوق [...] The post ظهور إشارتين متعارضتين في عملة البيتكوين يمكن أن تغير مصير السعر

تكشف مثل هذه البيانات عن تناقض مفاجئ في سوق البيتكوين؛ مع تراكم المحافظ الكبيرة والغنية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، أصبح متداولو العقود الآجلة أكثر ميلاً إلى المراكز القصيرة من أي وقت مضى.

في الوقت نفسه، أدى سحب رأس المال من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى زيادة الضغط على السوق ويثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان البيتكوين استئناف اتجاهه التصاعدي أم أن هناك المزيد من التصحيح في المستقبل؟ في هذا التقرير، نقلًا عن تقرير من BeInCrypto، نقوم بفحص سلوك كبار المالكين، وحالة التداول بالرافعة المالية، ومستويات الأسعار المهمة التي يمكن أن توفر صورة أوضح لسيناريوهات البيتكوين المحتملة.

عدد محافظ البيتكوين الكبيرة يحطم الرقم القياسي التاريخي وفقًا لتقرير المنصة التحليلية Sentiment، فقد وصل عدد المحافظ التي تحتوي على ما بين 10000 و10000 وحدة بيتكوين إلى 20338 عنوانًا وسجلت رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا. وقد ارتفع هذا الرقم بشكل ملحوظ منذ منتصف يوليو، في حين شهد سعر البيتكوين الكثير من التقلبات خلال هذا الوقت.

تعتقد سنتمنت أن سلوك هذه المجموعة من كبار حاملي العملات في الماضي كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالاتجاه المستقبلي لسعر البيتكوين. ووفقا لهذه الشركة، فإن زيادة عدد المحافظ الكبيرة في الفترات المتقلبة يمكن أن يكون علامة على ثقة المستثمرين الأثرياء في مستقبل هذه العملة الرقمية.

ووصفت المعنويات هذا الاتجاه بأنه علامة أمل للمشترين، لكنها حذرت من أن الأسعار قد تنخفض على المدى القصير.

وذكرت الشركة في تحليلها: إن الزيادة المستمرة في عدد محافظ البيتكوين المؤثرة، إذا استمر التراكم، يمكن أن توفر ظروفًا أكثر ملاءمة لنمو الأسعار في المستقبل.

وبطبيعة الحال، فإن الزيادة في عدد هذه العناوين لا تعني بالضرورة أن مخزون جميع الحيتان آخذ في النمو، ولكنها تظهر أن المزيد من المحافظ لديها الآن ما بين 10000 و 10000 بيتكوين.

ومع تزايد ضغوط البائعين في سوق العقود الآجلة وسحب رؤوس الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة، على الرغم من الإشارات الإيجابية في سلوك كبار الحائزين، فإن وضع سوق المشتقات المالية مختلف. وفقًا لـ Darkfast، محلل العملات المشفرة، فقد وصل معدل تمويل البيتكوين في بورصة Binance إلى سالب 0.0073%.

معدل التمويل هو رسم يدفعه متداولو العقود الآجلة الدائمة لبعضهم البعض، اعتمادًا على ظروف السوق. سلبية هذا المعدل تشير إلى أن ضغط المراكز القصيرة قد زاد وأن المتداولين الذين يراهنون على انخفاض الأسعار سيدفعون لأصحاب المراكز الطويلة.

وفقًا لـ Darkfest، كانت المرة الأخيرة التي تحول فيها سعر تمويل Bitcoin على Binance إلى المستوى السلبي في يونيو. في ذلك الوقت، كان سعر البيتكوين في حدود 62 ألف دولار.

أوضح هذا المحلل أن Binance تتضمن معدل فائدة أساسي قدره 0.01% في حساب معدل التمويل. ولهذا السبب، فإن وصول معدل التمويل إلى النطاق السلبي يشير إلى زيادة كبيرة في ضغط المراكز الهبوطية.

حدث هذا التغيير في السلوك بعد صدور بيانات التضخم الاستهلاكي وتضخم المنتجين في الولايات المتحدة. وعزز التضخم الأعلى من المتوقع إمكانية رفع أسعار الفائدة، وانخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 80 ألف دولار في 15 أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، واجهت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المتداولة في أمريكا أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. وأظهرت بيانات Soso Value أن هذه الصناديق سجلت إجمالي 539.8 مليون دولار من صافي التدفقات الخارجة في الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر، منها 261.5 مليون دولار في 14 أكتوبر.

حدث هذا التغيير في الاتجاه بينما اجتذبت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين 3.52 مليار دولار و2.65 مليار دولار في أغسطس وسبتمبر على التوالي.

تحليل أسعار البيتكوين؛ فهل سيستمر الدعم البالغ 80 ألف دولار؟

وعلى الرغم من الضغوط الهبوطية، استعاد سعر البيتكوين جزءًا من خسائر الأيام السابقة وعاد إلى نطاق 82,034 دولارًا بنمو قدره 1.49٪ خلال فترة 24 ساعة.

هذا الانتعاش القوي يضع السعر مرة أخرى أعلى من متوسط سعر الشراء لمستثمري صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة (حوالي 81,500 دولار، وفقًا لبيانات Glassnode).

وبالإشارة إلى تصحيح عملة البيتكوين بعد وصولها إلى نطاق 87000 دولار في الأيام الأخيرة، أوضحت داركفاست أن الزيادات الحادة في المراكز القصيرة في الماضي حدثت أحيانًا قبل انتعاش الأسعار. لأنه إذا ارتفع السعر ضد توقعات البائعين، فإن الإغلاق القسري للصفقات القصيرة يمكن أن يؤدي إلى تكثيف نمو الأسعار. ومع ذلك، فإن بعض عمليات العودة هذه كانت مؤقتة.

تعد بعض نطاقات الأسعار أكثر أهمية في الوضع الحالي: المقاومة المهمة: نطاق 88000 دولار يتماشى تقريبًا مع متوسط ​​سعر الشراء للمستثمرين الذين اشتروا البيتكوين منذ 6 إلى 12 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم تصفية قدر كبير من مراكز البيع بالقرب من هذا المستوى. وفقًا لـ Glassnode، فإن الإغلاق اليومي للشمعة فوق 88000 دولار، إلى جانب عودة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة، يمكن أن يكون علامة على تعزيز المشترين وجذب ضغوط البيع.

الدعم المهم: يعد النطاقان 80.000 دولار و 74.000 دولار مستويات رئيسية تهم المحللين. وفقًا لبيانات Glassnode، كان أكبر تراكم لأوامر الشراء في دفتر الطلبات الفورية لـ Binance يقترب من 80 ألف دولار. وتحت هذا المستوى، يبلغ متوسط ​​المؤشر الحقيقي للسوق حوالي 78 ألف دولار. يعد هذا المؤشر أحد هذه المعايير لتقييم قيمة البيتكوين.

إذا عادت عملة البيتكوين إلى نطاق 80.000 دولار مرة أخرى، فإن التحقق من التغييرات في عدد المحافظ الكبيرة يمكن أن يساعد في تحديد استمرار أو توقف الاتجاه المتزايد لهذه العناوين.

ملخص؛ ما هي المجموعة التي ستحدد الاتجاه المستقبلي للبيتكوين؟

يواجه سوق البيتكوين الآن علامتين مختلفتين. فمن ناحية، وصل عدد المحافظ الكبيرة إلى رقم قياسي تاريخي، وترى سنتمنت في ذلك إشارة إيجابية للتوقعات طويلة المدى. من ناحية أخرى، يظهر معدل التمويل السلبي وتدفق رأس المال من صناديق الاستثمار المتداولة أن الضغط الهبوطي لا يزال موجودًا في السوق.

في مثل هذه الحالة، يعد الدعم البالغ 80000 دولار والمقاومة 88000 دولار من أهم النطاقات التي يراقبها المتداولون. إن الحفاظ على الدعم قد يساعد السعر على مواصلة تعافيه، في حين أن فشله يزيد من احتمالية الانتقال إلى مستويات أقل.

كما أن تركيز المراكز القصيرة قد يوفر الأساس لحدوث ضغط قصير في حالة النمو المفاجئ للأسعار. ومع ذلك، حتى تظهر علامات أكثر وضوحًا على انتعاش الطلب، لا يمكن اعتبار الزيادة في عدد المحافظ الكبيرة أو معدل التمويل السلبي وحده بمثابة علامة نهائية على الاتجاه الصعودي.